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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
AN Terrains | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
AP Constructions | 250 329.00 | 88 695.00 | 161 633.00 | 250 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 803.00 | 617 847.00 | 1 309 957.00 | 1 927 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 255.00 | 244 570.00 | 303 685.00 | 548 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 748.00 | 981 027.00 | 1 817 721.00 | 2 798 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BP En cours de production de services | 278 190.00 | | 278 190.00 | 278 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 148.00 | | 249 148.00 | 249 148.00 |
BZ Autres créances | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CF Disponibilités | 693 321.00 | | 693 321.00 | 693 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 799.00 | | 1 307 799.00 | 1 307 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 547.00 | 981 027.00 | 3 125 520.00 | 4 106 547.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 824.00 | 436 279.00 | | 479 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 456.00 | 43 545.00 | | -96 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 823.00 | 51 207.00 | | 43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 438 191.00 | 542 031.00 | | 438 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 684.00 | 1 876 643.00 | | 1 891 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 110 484.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 448.00 | 369 294.00 | | 741 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 463.00 | 34 795.00 | | 46 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 329.00 | 2 391 216.00 | | 2 687 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 520.00 | 2 933 247.00 | | 3 125 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 995.00 | 2 391 216.00 | | 1 305 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 906.00 | | 219 639.00 | 2 648 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 245.00 | | 219 589.00 | 2 617 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 50.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 610.00 | 281 417.00 | | 699 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 695.00 | 281 417.00 | | 669 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 448.00 | 741 448.00 | | 741 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 249 148.00 | 249 148.00 | | 249 148.00 |
VB T. V. A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VC Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 821.00 | 380 487.00 | 795 766.00 | 1 761 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 857.00 | | | 235 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 035.00 | 320 035.00 | | 320 035.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 329.00 | 1 305 995.00 | 795 766.00 | 2 687 329.00 |