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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 398.00 | 50 031.00 | 367.00 | 50 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 9 440.00 | 1 535.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 577.00 | 59 471.00 | 132 106.00 | 191 577.00 |
BT Marchandises | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 625.00 | 59 471.00 | 213 154.00 | 272 625.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
DL TOTAL (I) | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
FG Production vendue services | 164 659.00 | | 164 659.00 | 164 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 255.00 | 1 215.00 | | 58 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 255.00 | 1 215.00 | | 58 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
YT Sous‐traitance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 471.00 | | | 43 471.00 |