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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 971.00 | 39 965.00 | 46 005.00 | 85 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 867.00 | 82 764.00 | 3 588 103.00 | 3 670 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 302.00 | 82 764.00 | 3 784 538.00 | 3 867 302.00 |
CU Autres participations | 3 387 769.00 | 42 799.00 | 3 344 970.00 | 3 387 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 722.00 | 2 037 090.00 | | 2 167 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 609.00 | 202 668.00 | | 52 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 251.00 | 3 413 678.00 | | 3 394 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 222.00 | 191.00 | | 1 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 866.00 | 361 401.00 | | 353 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 257.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 928.00 | 63 421.00 | | 32 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 287.00 | 425 404.00 | | 390 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 538.00 | 3 839 082.00 | | 3 784 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 957.00 | | 346 957.00 | 346 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 957.00 | | 346 957.00 | 346 957.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073.00 | 55 819.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 55 819.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | 31 797.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 31 797.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 24 022.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 42 031.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 525.00 | 519 055.00 | | 349 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 916.00 | 316 387.00 | | 296 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 609.00 | 202 668.00 | | 52 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 434.00 | | 35 748.00 | 3 668 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | 3 584 896.00 | 19 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 707.00 | 13 608.00 | 3 670 867.00 | 19 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 608.00 | 85 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | | 35 748.00 | 63 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 603.00 | | | 3 604 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 12 337.00 | 10 799.00 | 38 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 12 337.00 | 10 799.00 | 38 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 41 799.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 41 799.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 866.00 | 66 698.00 | 252 522.00 | 353 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 698.00 | 11 571.00 | 197 127.00 | 208 698.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 287.00 | 103 119.00 | 252 522.00 | 390 287.00 |