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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 585.00 | | 5 020 585.00 | 5 020 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 809.00 | | 5 104 809.00 | 5 104 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 020 585.00 | | 5 020 585.00 | 5 020 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 66 122.00 | | 73 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 487.00 | 1 166 860.00 | | 1 311 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 862.00 | 152 239.00 | | -26 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 944.00 | 4 740 806.00 | | 4 713 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 952.00 | 312 258.00 | | 285 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 29 801.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | 55 835.00 | | 51 507.00 |
EA Autres dettes | 44 046.00 | 19 491.00 | | 44 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 865.00 | 417 384.00 | | 390 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 809.00 | 5 158 190.00 | | 5 104 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 952.00 | | | 285 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 775.00 | 559 523.00 | | 205 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 636.00 | 407 284.00 | | 232 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 862.00 | 152 239.00 | | -26 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 585.00 | | | 5 020 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 020 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 585.00 | | | 5 020 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
UX Autres créances clients | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VI Groupe et associés | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 865.00 | 390 865.00 | | 390 865.00 |