| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 42 688.00 | 7 211.00 | 49 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 769.00 | 42 688.00 | 30 081.00 | 72 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 731.00 | | 589 731.00 | 589 731.00 |
BZ Autres créances | 108 013.00 | | 108 013.00 | 108 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 519 684.00 | | 519 684.00 | 519 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 128.00 | | 1 534 128.00 | 1 534 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 896.00 | 42 688.00 | 1 564 209.00 | 1 606 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DH Report à nouveau | 375 947.00 | 329 364.00 | | 375 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 324.00 | 189 583.00 | | 225 324.00 |
DL TOTAL (I) | 881 781.00 | 799 457.00 | | 881 781.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021.00 | 12 471.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 391.00 | 246 953.00 | | 191 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 826.00 | 562 688.00 | | 429 826.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 2 899.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 427.00 | 825 011.00 | | 632 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 209.00 | 1 654 468.00 | | 1 564 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 292.00 | | 2 731 292.00 | 2 731 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 292.00 | | 2 731 292.00 | 2 731 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 7 842.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 774.00 | 37 842.00 | | 20 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 774.00 | -34 842.00 | | -20 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 738.00 | 65 040.00 | | 75 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 244.00 | 3 182 625.00 | | 2 752 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 920.00 | 2 993 043.00 | | 2 526 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 324.00 | 189 583.00 | | 225 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 053.00 | | 21 600.00 | 63 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 22 870.00 | 4 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 058.00 | 7 827.00 | 72 769.00 | 4 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 49 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | | 4 231.00 | 53 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 17 369.00 | 9 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 964.00 | 6 550.00 | 7 827.00 | 43 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 964.00 | 6 550.00 | 7 827.00 | 43 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 589 731.00 | 589 731.00 | | 589 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VC Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 314.00 | 714 444.00 | 22 870.00 | 737 314.00 |
VW T.V.A. | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 427.00 | 632 427.00 | | 632 427.00 |