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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 284.00 | 597.00 | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 726.00 | 551 562.00 | 125 163.00 | 676 726.00 |
AX Avances et acomptes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 324.00 | 552 846.00 | 187 477.00 | 740 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 142.00 | 584.00 | 120 557.00 | 121 142.00 |
BZ Autres créances | 601 494.00 | | 601 494.00 | 601 494.00 |
CF Disponibilités | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 473.00 | 584.00 | 763 889.00 | 764 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 797.00 | 553 431.00 | 951 366.00 | 1 504 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 118.00 | 144 191.00 | | 260 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 764.00 | 68 499.00 | | 57 764.00 |
DL TOTAL (I) | 317 884.00 | 212 692.00 | | 317 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 974.00 | 61 695.00 | | 356 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 068.00 | 454 690.00 | | 131 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 369.00 | 64 159.00 | | 140 369.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 30 687.00 | | 1 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | 6 817.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 482.00 | 618 048.00 | | 633 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 366.00 | 830 740.00 | | 951 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 629.00 | | 1 584 629.00 | 1 584 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 629.00 | | 1 584 629.00 | 1 584 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 192.00 | 375.00 | | 16 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 937.00 | 29 934.00 | | 46 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 129.00 | 30 308.00 | | 63 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 484.00 | 32 613.00 | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 32 613.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 645.00 | -2 304.00 | | 49 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 196.00 | 20 667.00 | | 93 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 563.00 | 1 433 711.00 | | 1 666 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 445.00 | 1 289 521.00 | | 1 406 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 118.00 | 144 191.00 | | 260 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 870.00 | | 17 453.00 | 722 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 239.00 | | 17 453.00 | 666 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 376.00 | 73 470.00 | | 479 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 378.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 470.00 | 73 092.00 | | 478 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 974.00 | | 356 974.00 | 356 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VP Divers | 505 752.00 | 505 752.00 | | 505 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 865.00 | 726 530.00 | 7 334.00 | 733 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 482.00 | 276 508.00 | 356 974.00 | 633 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |