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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
AP Constructions | 243 137.00 | 84 018.00 | 159 119.00 | 243 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 942.00 | 25 012.00 | 48 931.00 | 73 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 580.00 | 53 581.00 | 2 999.00 | 56 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 440.00 | 162 611.00 | 264 829.00 | 427 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 531.00 | | 228 531.00 | 228 531.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 274 797.00 | | 274 797.00 | 274 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 233.00 | | 525 233.00 | 525 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 673.00 | 162 611.00 | 790 062.00 | 952 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 868.00 | | | 330 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
DL TOTAL (I) | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
EA Autres dettes | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 062.00 | | | 790 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 884.00 | | 323 506.00 | 118 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 427 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 388 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | | 323 506.00 | 79 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 426.00 | 15 563.00 | 14 950.00 | 67 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 426.00 | 15 563.00 | 14 950.00 | 67 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
UX Autres créances clients | 228 531.00 | 228 531.00 | | 228 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 177.00 | 245 177.00 | | 245 177.00 |
VW T.V.A. | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 510.00 | 329 510.00 | | 329 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 027.00 | | | 139 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |