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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 933.00 | | 1 449 933.00 | 1 449 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 243 856.00 | | 243 856.00 | 243 856.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 441.00 | | 248 441.00 | 248 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 374.00 | | 1 698 374.00 | 1 698 374.00 |
CU Autres participations | 1 449 933.00 | | 1 449 933.00 | 1 449 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 272.00 | 727 272.00 | | 727 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
DH Report à nouveau | 849 399.00 | 842 118.00 | | 849 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 010.00 | 7 281.00 | | -82 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 388.00 | 1 649 398.00 | | 1 567 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 946.00 | 19 842.00 | | 17 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 788.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 235.00 | 54 790.00 | | 54 235.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 987.00 | 134 224.00 | | 130 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 374.00 | 1 783 622.00 | | 1 698 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 987.00 | 134 224.00 | | 130 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 010.00 | 72 719.00 | | 82 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 010.00 | 7 281.00 | | -82 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 824.00 | 239 824.00 | | 239 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 313.00 | 245 313.00 | | 245 313.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |