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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 15 441.00 | 6 421.00 | 21 862.00 |
040 Immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 049.00 | 25 228.00 | 162 821.00 | 188 049.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 609.00 | 83 877.00 | 259 732.00 | 343 609.00 |
072 Créances – Autres | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
084 Disponibilités | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 109.00 | 83 877.00 | 488 232.00 | 572 109.00 |
110 Total général Actif | 760 158.00 | 109 105.00 | 651 053.00 | 760 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 635 276.00 | | | 635 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 858.00 | | | 639 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
242 Autres charges externes. | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
252 Charges sociales | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 165.00 | | | 618 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 619.00 | | | 213 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |