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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 456.00 | 60 331.00 | 60 125.00 | 120 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 852.00 | 60 727.00 | 60 125.00 | 120 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
110 Total général Actif | 166 281.00 | 60 727.00 | 105 554.00 | 166 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 786.00 | 67 626.00 | | 75 786.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | 300.00 | | -4 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 387.00 | 67 947.00 | | 71 387.00 |
242 Autres charges externes. | 31 809.00 | 37 027.00 | | 31 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 412.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 247.00 | 14 198.00 | | 14 247.00 |
252 Charges sociales | 6 252.00 | 4 256.00 | | 6 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 606.00 | 7 953.00 | | 14 606.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 296.00 | 63 861.00 | | 69 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 091.00 | 4 086.00 | | 2 091.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 172.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 212.00 | 3.00 | | 6 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | 3 931.00 | | 965.00 |