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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 281.00 | 21 835.00 | 4 446.00 | 26 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 054.00 | 378 629.00 | 62 425.00 | 441 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 324.00 | 400 464.00 | 112 860.00 | 513 324.00 |
BT Marchandises | 497 332.00 | 40 500.00 | 456 832.00 | 497 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | 833.00 | 5 241.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CF Disponibilités | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 588.00 | 41 333.00 | 656 256.00 | 697 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 912.00 | 441 796.00 | 769 116.00 | 1 210 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 856.00 | | | -346 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DL TOTAL (I) | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 370.00 | | | 223 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 721.00 | | | 606 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 116.00 | | | 769 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 757.00 | | | 578 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 826.00 | | 1 822 826.00 | 1 822 826.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 211.00 | | 1 823 211.00 | 1 823 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 193.00 | | | 1 831 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 942.00 | | | 1 758 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 280.00 | | | 491 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 133.00 | | | 446 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 418.00 | 75 045.00 | | 325 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 418.00 | 75 045.00 | | 325 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 5 500.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 492.00 | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 341.00 | 5 992.00 | | 35 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 506.00 | 5 992.00 | 165.00 | 35 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 992.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 681.00 | 54 752.00 | 27 929.00 | 82 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VC Groupe et associés | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 348.00 | 54 419.00 | 27 929.00 | 82 348.00 |
VI Groupe et associés | 180 776.00 | 180 776.00 | | 180 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 619.00 | 113 421.00 | 48 397.00 | 159 619.00 |
VW T.V.A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 686.00 | 578 757.00 | 27 929.00 | 608 686.00 |