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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 941.00 | 258.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 296.00 | | 1 233 296.00 | 1 233 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 731.00 | 77 578.00 | 36 152.00 | 113 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 888.00 | 62 409.00 | 63 479.00 | 125 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 131.00 | 141 929.00 | 1 333 202.00 | 1 475 131.00 |
BT Marchandises | 377 631.00 | | 377 631.00 | 377 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 713.00 | 8 118.00 | 566 595.00 | 574 713.00 |
BZ Autres créances | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CF Disponibilités | 972 145.00 | | 972 145.00 | 972 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 937.00 | 8 118.00 | 2 006 819.00 | 2 014 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 069.00 | 150 047.00 | 3 340 022.00 | 3 490 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 540.00 | 22 518.00 | | 35 540.00 |
DG Autres réserves | 157 260.00 | 539 644.00 | | 157 260.00 |
DH Report à nouveau | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 307.00 | 330 637.00 | | 495 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 1 403.00 | | 1 394.00 |
DK Provisions réglementées | 3 928.00 | 4 968.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 311.00 | 2 003 051.00 | | 1 297 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 875.00 | 83 302.00 | | 1 231 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 214.00 | 372 874.00 | | 178 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 232.00 | 504 873.00 | | 460 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 053.00 | 110 746.00 | | 162 053.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 2 017.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 710.00 | 1 073 814.00 | | 2 042 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 022.00 | 3 076 867.00 | | 3 340 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 632.00 | 1 038 722.00 | | 1 027 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 417.00 | 22 065.00 | | 23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 233.00 | 460 233.00 | | 460 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 564 973.00 | 564 973.00 | | 564 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 458.00 | 193 380.00 | 691 976.00 | 1 208 458.00 |
VI Groupe et associés | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 161.00 | 665 161.00 | | 665 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 711.00 | 1 027 633.00 | 691 976.00 | 2 042 711.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |