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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 119.00 | 34 042.00 | 9 077.00 | 43 119.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 434.00 | 34 042.00 | 52 392.00 | 86 434.00 |
060 Stock marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 790.00 | 8 950.00 | 56 840.00 | 65 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 340.00 | 8 950.00 | 77 390.00 | 86 340.00 |
110 Total général Actif | 172 774.00 | 42 992.00 | 129 782.00 | 172 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 877.00 | | | 289 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
252 Charges sociales | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 975.00 | | | 286 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | | | 1 963.00 |