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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 6 901.00 | 1 321.00 | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 295.00 | 74 868.00 | 24 427.00 | 99 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 728.00 | 81 770.00 | 26 958.00 | 108 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 457.00 | 81 770.00 | 175 687.00 | 257 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 10 653.00 | 11 454.00 | | 10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | 29 199.00 | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 79 001.00 | 42 666.00 | | 79 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 792.00 | 44 488.00 | | 30 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 45 060.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 3 228.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 690.00 | 26 011.00 | | 33 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 686.00 | 124 276.00 | | 96 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 687.00 | 166 943.00 | | 175 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 686.00 | 124 276.00 | | 96 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 985.00 | | 984.00 | 108 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 108 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 107 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 588.00 | | 872.00 | 107 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 112.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 136.00 | 13 574.00 | 940.00 | 69 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | 13 574.00 | 940.00 | 69 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 792.00 | 12 866.00 | 17 926.00 | 30 792.00 |
VI Groupe et associés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 134.00 | 93 159.00 | 975.00 | 94 134.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 686.00 | 78 759.00 | 17 926.00 | 96 686.00 |