| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 161.00 | 25 782.00 | 13 379.00 | 39 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 265.00 | 13 084.00 | 11 181.00 | 24 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 750.00 | 38 866.00 | 25 884.00 | 64 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 062.00 | 613.00 | 76 449.00 | 77 062.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 552.00 | 613.00 | 120 939.00 | 121 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 303.00 | 39 479.00 | 146 824.00 | 186 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 976.00 | 34 917.00 | | 16 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | -17 941.00 | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 53 781.00 | 27 976.00 | | 53 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 5 625.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 15 472.00 | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | 45 695.00 | | 51 934.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 660.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 042.00 | 70 868.00 | | 93 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 824.00 | 98 844.00 | | 146 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 387 538.00 | | 387 538.00 | 387 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 733.00 | | 387 733.00 | 387 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | 427.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 427.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 429.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | 1 849.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 2 278.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | -1 851.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 755.00 | 286 136.00 | | 400 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 950.00 | 304 076.00 | | 374 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805.00 | -17 941.00 | | 25 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 564.00 | | 20 254.00 | 49 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 64 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 63 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | | 20 242.00 | 48 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 12.00 | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 594.00 | 10 257.00 | 2 985.00 | 31 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | 10 257.00 | 2 985.00 | 31 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 456.00 | 2 099.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 456.00 | 2 099.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 456.00 | 2 099.00 | 2 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 2 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 642.00 | 101 318.00 | 1 324.00 | 102 642.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |