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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 424.00 | 420.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 340.00 | 96 297.00 | 48 043.00 | 144 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 185.00 | 101 721.00 | 57 463.00 | 159 185.00 |
BT Marchandises | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 305.00 | | 262 305.00 | 262 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 491.00 | 101 721.00 | 319 769.00 | 421 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DH Report à nouveau | -21 634.00 | -27 782.00 | | -21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 6 147.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 40 788.00 | 37 071.00 | | 40 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 646.00 | 105 242.00 | | 92 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350.00 | 97 834.00 | | 127 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 984.00 | 80 063.00 | | 58 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 981.00 | 296 378.00 | | 278 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 769.00 | 333 449.00 | | 319 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 786.00 | 244 842.00 | | 253 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 734.00 | | 720 734.00 | 720 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 734.00 | | 720 734.00 | 720 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 893.00 | 316.00 | | 7 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 1 210.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 1 527.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 899.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 899.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | 628.00 | | 5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 012.00 | 904 657.00 | | 730 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 294.00 | 898 509.00 | | 726 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | 6 147.00 | | 3 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | 9 534.00 | | 12 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 536.00 | 26 341.00 | 25 195.00 | 51 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 123.00 | 198 123.00 | 9 000.00 | 207 123.00 |
VW T.V.A. | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 981.00 | 253 786.00 | 25 195.00 | 278 981.00 |