| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 199.00 | 184.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 738.00 | 18 299.00 | 49 439.00 | 67 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BN En cours de production de biens | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 377.00 | 20 000.00 | 1 360 377.00 | 1 380 377.00 |
BZ Autres créances | 280 207.00 | | 280 207.00 | 280 207.00 |
CF Disponibilités | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 585.00 | 20 000.00 | 1 711 585.00 | 1 731 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 323.00 | 38 299.00 | 1 761 024.00 | 1 799 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 183 954.00 | | |
DH Report à nouveau | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 118.00 | -647.00 | | 19 118.00 |
DL TOTAL (I) | 213 425.00 | 194 307.00 | | 213 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 928.00 | 140 288.00 | | 140 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 092.00 | 792 245.00 | | 1 172 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 54 952.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 111 053.00 | 71 973.00 | | 111 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 598.00 | 1 059 939.00 | | 1 547 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 024.00 | 1 254 246.00 | | 1 761 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 160.00 | 138.00 | | 18 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 160.00 | 138.00 | | 18 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 092.00 | 1 172 092.00 | | 1 172 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 376.00 | 1 380 376.00 | | 1 380 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
VC Groupe et associés | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 349.00 | 3 401.00 | 136 948.00 | 140 349.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 109.00 | 1 661 754.00 | 1 355.00 | 1 663 109.00 |
VW T.V.A. | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 598.00 | 1 410 649.00 | 136 948.00 | 1 547 598.00 |