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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 158 308.00 | 232 306.00 | 926 002.00 | 1 158 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 122 082.00 | 6 828 589.00 | 27 293 493.00 | 34 122 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 280 390.00 | 7 060 895.00 | 28 219 495.00 | 35 280 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 718.00 | | 1 109 718.00 | 1 109 718.00 |
BZ Autres créances | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CF Disponibilités | 1 841 307.00 | | 1 841 307.00 | 1 841 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 259.00 | | 3 138 259.00 | 3 138 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 021 849.00 | 7 060 895.00 | 31 960 954.00 | 39 021 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 603 200.00 | | 603 200.00 | 603 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 592 265.00 | -2 359 446.00 | | -3 592 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 220.00 | -1 232 819.00 | | -1 614 220.00 |
DK Provisions réglementées | 5 114 267.00 | 4 016 849.00 | | 5 114 267.00 |
DL TOTAL (I) | -91 719.00 | 425 084.00 | | -91 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 890.00 | 895 890.00 | | 895 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 890.00 | 895 890.00 | | 895 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 817 823.00 | 29 017 452.00 | | 26 817 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 451.00 | 2 847 353.00 | | 2 963 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 037.00 | 115 265.00 | | 226 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 20 785.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 1 143 963.00 | 18 739.00 | | 1 143 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 156 783.00 | 32 019 595.00 | | 31 156 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 960 954.00 | 33 340 569.00 | | 31 960 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 770.00 | 2 147 483.00 | | 3 484 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 205 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 417.00 | 1 607 278.00 | | 1 097 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 417.00 | 1 607 278.00 | | 1 097 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 417.00 | -1 607 278.00 | | -1 097 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 735.00 | 4 013 999.00 | | 3 275 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 955.00 | 5 246 818.00 | | 4 889 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 220.00 | -1 232 819.00 | | -1 614 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 185 890.00 | | 94 500.00 | 35 185 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 280 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 280 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 185 890.00 | | 94 500.00 | 35 185 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 020.00 | 2 349 875.00 | | 4 711 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 020.00 | 2 349 875.00 | | 4 711 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 016 849.00 | 1 097 417.00 | | 4 016 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 890.00 | | | 895 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 739.00 | 1 097 417.00 | | 4 912 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 963 451.00 | 26 563.00 | | 2 963 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 037.00 | 226 037.00 | | 226 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 963.00 | 1 143 963.00 | | 1 143 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109 718.00 | 1 109 718.00 | | 1 109 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 817 823.00 | 2 082 698.00 | 8 730 795.00 | 26 817 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 629.00 | | | 2 199 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 951.00 | 1 296 951.00 | | 1 296 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 156 783.00 | 3 484 770.00 | 8 730 795.00 | 31 156 783.00 |