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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 657 000.00 | 281 612.00 | 375 388.00 | 657 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | 281 612.00 | 448 388.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 124.00 | 281 612.00 | 454 513.00 | 736 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -118 975.00 | | | -118 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DL TOTAL (I) | -101 681.00 | | | -101 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 420.00 | | | 301 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 193.00 | | | 556 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 513.00 | | | 454 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 152.00 | 22 460.00 | | 259 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 152.00 | 22 460.00 | | 259 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 420.00 | 35 787.00 | 145 911.00 | 301 420.00 |
VI Groupe et associés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 193.00 | 290 560.00 | 145 911.00 | 556 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |