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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 499.00 | 697.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 320.00 | 138 140.00 | 93 180.00 | 231 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 516.00 | 140 640.00 | 123 876.00 | 264 516.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 792.00 | 140 640.00 | 139 153.00 | 279 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 320.00 | -4 207.00 | | -3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 513.00 | 24 309.00 | | 20 513.00 |
DL TOTAL (I) | 48 865.00 | 28 352.00 | | 48 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | 91 312.00 | | 56 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 20 637.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 12 760.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 10 105.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 287.00 | 134 816.00 | | 90 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 152.00 | 163 168.00 | | 139 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 3 320.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 900.00 | 291 308.00 | | 283 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 387.00 | 266 998.00 | | 263 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 513.00 | 24 309.00 | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 393.00 | | 4 123.00 | 260 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 393.00 | | 4 123.00 | 230 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 561.00 | 23 079.00 | | 117 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 561.00 | 23 079.00 | | 117 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 689.00 | 48 170.00 | 8 520.00 | 56 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 288.00 | 81 768.00 | 8 520.00 | 90 288.00 |