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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 835.00 | 535.00 | 345 300.00 | 345 835.00 |
BT Marchandises | 639 838.00 | | 639 838.00 | 639 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 791 921.00 | | 791 921.00 | 791 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 277.00 | | 1 433 277.00 | 1 433 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 112.00 | 535.00 | 1 778 577.00 | 1 779 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 698.00 | 17 560.00 | | 159 698.00 |
DL TOTAL (I) | 161 459.00 | 19 321.00 | | 161 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 051.00 | 1 562 288.00 | | 1 466 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 35 914.00 | | 34 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 3 243.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 78 054.00 | 3 978.00 | | 78 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 118.00 | 1 605 422.00 | | 1 617 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 577.00 | 1 624 744.00 | | 1 778 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 118.00 | 1 605 422.00 | | 1 617 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466 051.00 | 1 562 288.00 | | 1 466 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 663.00 | | 2 504 663.00 | 2 504 663.00 |
FG Production vendue services | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 114.00 | | 2 580 114.00 | 2 580 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | 27 500.00 | | 1 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 700.00 | 1 574.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 960.00 | 1 362 447.00 | | 2 589 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 262.00 | 1 344 886.00 | | 2 430 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 698.00 | 17 560.00 | | 159 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535.00 | | 345 300.00 | 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 345 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 751 532.00 | | | 751 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 051.00 | 1 466 051.00 | | 1 466 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 439.00 | 1 093 439.00 | | 1 093 439.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 118.00 | 1 617 118.00 | | 1 617 118.00 |