| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 474.00 | 326.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 11 342.00 | 2 073.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 857.00 | 11 816.00 | 56 041.00 | 67 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
072 Créances – Autres | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
110 Total général Actif | 120 829.00 | 11 816.00 | 109 013.00 | 120 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 018.00 | 99 168.00 | | 79 018.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 5 077.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 277.00 | 104 245.00 | | 79 277.00 |
242 Autres charges externes. | 42 540.00 | 47 630.00 | | 42 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 498.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 204.00 | 34 728.00 | | 19 204.00 |
252 Charges sociales | 7 141.00 | 10 824.00 | | 7 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 31.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 267.00 | 97 475.00 | | 73 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 010.00 | 6 770.00 | | 6 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 259.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 681.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | 5 831.00 | | 4 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |