| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 5 879.00 | 3 799.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 586.00 | 11 159.00 | 12 427.00 | 23 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 106.00 | 17 038.00 | 17 068.00 | 34 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 938.00 | | 356 938.00 | 356 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 044.00 | 17 038.00 | 374 006.00 | 391 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | | 29 059.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 925.00 | 290 666.00 | | 256 925.00 |
DL TOTAL (I) | 263 415.00 | 320 936.00 | | 263 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 869.00 | 34 069.00 | | 7 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 12 153.00 | | 22 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 297.00 | 101 207.00 | | 78 297.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 3 125.00 | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 592.00 | 148 856.00 | | 110 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 006.00 | 469 791.00 | | 374 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 14 909.00 | 20 807.00 | 22 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 1 474.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 13 436.00 | 20 807.00 | 18 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 869.00 | 2 756.00 | 5 113.00 | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 285.00 | 142 595.00 | 690.00 | 143 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 112.00 | 104 999.00 | 5 113.00 | 110 112.00 |