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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 310 087.00 | 354 815.00 | 955 272.00 | 1 310 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453 680.00 | 6 078 178.00 | 17 375 502.00 | 23 453 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 763 767.00 | 6 432 993.00 | 18 330 773.00 | 24 763 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 797.00 | | 356 797.00 | 356 797.00 |
BZ Autres créances | 145 709.00 | | 145 709.00 | 145 709.00 |
CF Disponibilités | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 246.00 | | 758 246.00 | 758 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 522 013.00 | 6 432 993.00 | 19 089 019.00 | 25 522 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 239 350.00 | 5 239 350.00 | | 5 239 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 398 019.00 | -5 109 093.00 | | -5 398 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 671.00 | -288 926.00 | | -136 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 747 941.00 | 4 334 365.00 | | 4 747 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 601.00 | 4 175 696.00 | | 4 452 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 804 386.00 | 717 796.00 | | 804 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 386.00 | 717 796.00 | | 804 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 445 719.00 | 15 108 177.00 | | 13 445 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 665.00 | 243 990.00 | | 382 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649.00 | 4 217.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832 033.00 | 15 356 385.00 | | 13 832 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 089 019.00 | 20 249 877.00 | | 19 089 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 837.00 | 283 382.00 | | 417 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 811 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 576.00 | 599 113.00 | | 413 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 576.00 | 599 113.00 | | 413 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 576.00 | -599 113.00 | | -413 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 957.00 | 2 997 609.00 | | 2 814 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 628.00 | 3 286 535.00 | | 2 951 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 671.00 | -288 926.00 | | -136 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243 261.00 | 1 189 732.00 | 6 432 993.00 | 5 243 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243 261.00 | 1 189 732.00 | 6 432 993.00 | 5 243 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 334 365.00 | 413 576.00 | | 4 334 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 796.00 | 86 590.00 | | 717 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 356 797.00 | 356 797.00 | | 356 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 978.00 | 541 978.00 | | 541 978.00 |