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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 767 968.00 | 133 780.00 | 3 634 188.00 | 3 767 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396 254.00 | 474 322.00 | 12 921 932.00 | 13 396 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 222 723.00 | 608 102.00 | 16 614 620.00 | 17 222 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 287.00 | | 264 287.00 | 264 287.00 |
BZ Autres créances | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CF Disponibilités | 3 478 299.00 | | 3 478 299.00 | 3 478 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 333.00 | | 802 333.00 | 802 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 356.00 | | 4 702 356.00 | 4 702 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 399 148.00 | 608 102.00 | 21 791 045.00 | 22 399 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 474 068.00 | | 474 068.00 | 474 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 082.00 | 3 021 082.00 | | 3 021 082.00 |
DH Report à nouveau | -88 614.00 | -27 362.00 | | -88 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 922.00 | -61 251.00 | | -395 922.00 |
DK Provisions réglementées | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 626.00 | 2 932 467.00 | | 3 195 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 735 660.00 | 15 148 769.00 | | 16 735 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 457.00 | 4 717 186.00 | | 1 028 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
EA Autres dettes | 751 762.00 | | | 751 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 595 418.00 | 19 960 929.00 | | 18 595 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 791 045.00 | 22 893 397.00 | | 21 791 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 758.00 | 4 812 160.00 | | 1 859 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 887.00 | | 1 222 887.00 | 1 222 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 887.00 | | 1 222 887.00 | 1 222 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 081.00 | 8 429.00 | | 659 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 081.00 | -8 429.00 | | -659 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 805.00 | 326 513.00 | | 1 370 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 727.00 | 387 764.00 | | 1 766 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 923.00 | -61 251.00 | | -395 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290 966.00 | | 21 286 096.00 | 14 290 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354 339.00 | 17 222 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 354 339.00 | 17 222 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290 966.00 | | 21 286 096.00 | 14 290 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 608 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 457.00 | 1 028 457.00 | | 1 028 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 762.00 | 751 762.00 | | 751 762.00 |
UX Autres créances clients | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
VB T. V. A. | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 735 660.00 | | 16 735 660.00 | 16 735 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 333.00 | 802 333.00 | | 802 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 057.00 | 1 224 057.00 | | 1 224 057.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 595 419.00 | 1 859 759.00 | 16 735 660.00 | 18 595 419.00 |