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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 425 093.00 | | 1 425 093.00 | 1 425 093.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 341.00 | | 1 448 341.00 | 1 448 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 425 093.00 | | 1 425 093.00 | 1 425 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 093 006.00 | 1 093 006.00 | | 1 093 006.00 |
DH Report à nouveau | -248 859.00 | -494 075.00 | | -248 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 214.00 | 245 215.00 | | 353 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 861.00 | 970 646.00 | | 1 323 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 507.00 | 202 216.00 | | 101 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 104.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 19 531.00 | 20 960.00 | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 480.00 | 226 281.00 | | 124 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 341.00 | 1 196 927.00 | | 1 448 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 480.00 | 125 158.00 | | 124 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 765.00 | 253 871.00 | | 359 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550.00 | 8 656.00 | | 6 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 215.00 | 245 215.00 | | 353 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 563.00 | | | 1 425 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 1 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 1 425 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 563.00 | | | 1 425 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |