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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 9 531.00 | 5 410.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 815.00 | 9 531.00 | 193 285.00 | 202 815.00 |
BT Marchandises | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 213.00 | 9 531.00 | 396 682.00 | 406 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 853.00 | | | 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 853.00 | | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 378.00 | | | 261 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 682.00 | | | 396 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 586.00 | | 618 586.00 | 618 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 586.00 | | 618 586.00 | 618 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 247.00 | | | 619 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 407.00 | | | 602 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 735.00 | | 81.00 | 202 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 794.00 | | 81.00 | 32 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 1 952.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 1 952.00 | | 7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 606.00 | 853.00 | 606.00 | 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606.00 | 853.00 | 606.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 853.00 | 606.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 260.00 | 24 159.00 | 4 101.00 | 28 260.00 |
VI Groupe et associés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 688.00 | 4 812.00 | 32 875.00 | 37 688.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 378.00 | 257 278.00 | 4 101.00 | 261 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 320.00 | | | 99 320.00 |