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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 781.00 | 1 419.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 739.00 | 29 617.00 | 33 122.00 | 62 739.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 319.00 | 30 398.00 | 39 921.00 | 70 319.00 |
060 Stock marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
110 Total général Actif | 161 457.00 | 30 398.00 | 131 059.00 | 161 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |