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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 513.00 | 276.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 14 363.00 | 9 241.00 | 23 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 044.00 | 14 876.00 | 12 167.00 | 27 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 691.00 | 156.00 | 138 535.00 | 138 691.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 163.00 | 156.00 | 185 007.00 | 185 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 207.00 | 15 032.00 | 197 174.00 | 212 207.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 251.00 | | | -51 251.00 |
DL TOTAL (I) | -6 629.00 | | | -6 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 803.00 | | | 203 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430.00 | | 18 035.00 | 17 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421.00 | 27 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 24 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | | 18 035.00 | 14 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532.00 | 9 659.00 | 1 314.00 | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 9 659.00 | 1 314.00 | 6 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 7 105.00 | 4 150.00 | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 082.00 | 177 482.00 | 2 600.00 | 180 082.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 803.00 | 199 653.00 | 4 150.00 | 203 803.00 |