| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 609.00 | | 196 609.00 | 196 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 729.00 | 3 491.00 | 4 238.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 377.00 | 3 491.00 | 338 887.00 | 342 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CF Disponibilités | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 134.00 | | 275 134.00 | 275 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 511.00 | 3 491.00 | 614 020.00 | 617 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 074.00 | 279 449.00 | | 319 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | 39 624.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 348 427.00 | 320 174.00 | | 348 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 405.00 | 15 409.00 | | 81 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | 272.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 3 251.00 | | 17 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 22 532.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 117 438.00 | 3 562.00 | | 117 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 593.00 | 51 250.00 | | 265 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 020.00 | 371 423.00 | | 614 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 81.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 81.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 5 604.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 5 604.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -5 523.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 15 409.00 | | 10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 441.00 | 237 372.00 | | 263 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 188.00 | 197 748.00 | | 235 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 254.00 | 39 624.00 | | 28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 377.00 | | 140 000.00 | 202 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 609.00 | | 136 600.00 | 196 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | 3 400.00 | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016.00 | 475.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 475.00 | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VP Divers | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 890.00 | 96 450.00 | 1 440.00 | 97 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 294.00 | 257 294.00 | | 257 294.00 |