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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | 3 378.00 | 1 063.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 441.00 | 113 378.00 | 601 063.00 | 714 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
BZ Autres créances | 460 787.00 | | 460 787.00 | 460 787.00 |
CF Disponibilités | 258 320.00 | | 258 320.00 | 258 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 878.00 | | 767 878.00 | 767 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 319.00 | 113 378.00 | 1 368 941.00 | 1 482 319.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | 110 000.00 | 600 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
DG Autres réserves | 1 079 068.00 | 1 079 068.00 | | 1 079 068.00 |
DH Report à nouveau | -166 392.00 | -70 856.00 | | -166 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592.00 | -95 535.00 | | -12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 285.00 | 1 244 877.00 | | 1 232 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 699.00 | 53.00 | | 40 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 722.00 | 34 822.00 | | 34 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 815.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 370.00 | 30 904.00 | | 52 370.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 6 523.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 656.00 | 75 117.00 | | 136 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 941.00 | 1 319 994.00 | | 1 368 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 961.00 | 75 117.00 | | 105 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | 6 576.00 | | 4 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 494.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 494.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 900.00 | 74 940.00 | | 53 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 900.00 | 74 940.00 | | 53 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 485.00 | -74 446.00 | | -53 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 395.00 | 54 090.00 | | 103 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 987.00 | 149 626.00 | | 115 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 592.00 | -95 535.00 | | -12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 441.00 | | | 714 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 806.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 806.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |