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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 972.00 | 7 038.00 | 4 934.00 | 11 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842.00 | 7 038.00 | 6 804.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 912.00 | 4 744.00 | 105 168.00 | 109 912.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 188.00 | 4 744.00 | 220 444.00 | 225 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 031.00 | 11 782.00 | 227 248.00 | 239 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
DH Report à nouveau | 28 660.00 | 27 562.00 | | 28 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | 1 098.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 59 875.00 | 54 642.00 | | 59 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 129.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 20 239.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 314.00 | 10 317.00 | | 71 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 063.00 | 47 568.00 | | 84 063.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 9 373.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 373.00 | 88 126.00 | | 167 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 248.00 | 142 769.00 | | 227 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 373.00 | 88 126.00 | | 167 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 129.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 231.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | 148.00 | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 148.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 66.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 66.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 82.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 488.00 | 341 877.00 | | 630 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 255.00 | 340 779.00 | | 625 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | 1 098.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714.00 | | 2 128.00 | 11 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | | 2 128.00 | 9 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 2 339.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 2 339.00 | | 4 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 390.00 | 10 455.00 | | 11 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | 7 453.00 | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 21 833.00 | 20 231.00 | | 21 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 444.00 | 11 805.00 | | 16 444.00 |
YT Sous‐traitance | 437 222.00 | 157 284.00 | | 437 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 010.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 525.00 | 11 465.00 | | 12 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 860.00 | 59 467.00 | | 132 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 327.00 | 35 944.00 | | 87 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 137.00 | 196 774.00 | | 479 137.00 |