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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 158.00 | 38 422.00 | 27 735.00 | 66 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 578.00 | 50 972.00 | 41 606.00 | 92 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BN En cours de production de biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
BZ Autres créances | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CF Disponibilités | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 568.00 | 50 972.00 | 207 596.00 | 258 568.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 468.00 | 37 085.00 | | 38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 1 383.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 49 968.00 | 49 468.00 | | 49 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 809.00 | 18 261.00 | | 27 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 418.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 42 835.00 | | 50 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 17 346.00 | | 25 717.00 |
EA Autres dettes | 53 478.00 | 49 698.00 | | 53 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 628.00 | 128 558.00 | | 157 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 596.00 | 178 026.00 | | 207 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 628.00 | 128 558.00 | | 157 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 063.00 | 25 168.00 | 370 232.00 | 345 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 063.00 | 25 168.00 | 370 232.00 | 345 063.00 |
FM Production stockée | | | -3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 166.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 166.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -166.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 273.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 977.00 | 337 540.00 | | 366 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 476.00 | 336 157.00 | | 366 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 1 383.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 172.00 | 7 800.00 | | 43 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 172.00 | 7 800.00 | | 43 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |