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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 210.00 | 37 035.00 | 25 176.00 | 62 210.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | 33 709.00 | 3 093.00 | 36 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 813.00 | 87 834.00 | 207 979.00 | 295 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BT Marchandises | 274 742.00 | 50 186.00 | 224 556.00 | 274 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 096.00 | 9 117.00 | 234 979.00 | 244 096.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 808.00 | 59 304.00 | 789 504.00 | 848 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 621.00 | 147 138.00 | 997 483.00 | 1 144 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 236.00 | 105 145.00 | | 92 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | -12 908.00 | | 60 094.00 |
DL TOTAL (I) | 268 604.00 | 208 509.00 | | 268 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 515.00 | 145 939.00 | | 286 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 565.00 | 313 803.00 | | 320 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 72 476.00 | | 40 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 700.00 | 43 285.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 16 862.00 | 4 276.00 | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 879.00 | 579 779.00 | | 728 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 483.00 | 788 288.00 | | 997 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 383.00 | 214 170.00 | | 372 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 700.00 | | 15 181.00 | 287 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 295 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 236 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 53 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 396.00 | | 15 174.00 | 221 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 7.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 354.00 | 9 185.00 | 6 704.00 | 85 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 481.00 | 7 554.00 | | 29 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 873.00 | 1 631.00 | 6 704.00 | 55 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 958.00 | 7 335.00 | 11 107.00 | 53 958.00 |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | 1 298.00 | 3 321.00 | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 098.00 | 8 633.00 | 14 427.00 | 65 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 098.00 | 8 633.00 | 14 427.00 | 65 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 633.00 | 14 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 227 709.00 | 227 709.00 | | 227 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 515.00 | 246 794.00 | 39 721.00 | 286 515.00 |
VI Groupe et associés | 320 565.00 | 3 790.00 | 40 000.00 | 320 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 866.00 | 257 030.00 | 21 836.00 | 278 866.00 |
VW T.V.A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 879.00 | 372 383.00 | 79 721.00 | 728 879.00 |