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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 17 170.00 | 3 117.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 428.00 | 47 586.00 | 842.00 | 48 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 718.00 | 94 759.00 | 3 959.00 | 98 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | 3 024.00 | 33 913.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 070.00 | 3 024.00 | 114 046.00 | 117 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 788.00 | 97 783.00 | 118 005.00 | 215 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 790.00 | | | 405 790.00 |
DH Report à nouveau | -578 554.00 | | | -578 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 713.00 | | | -232 713.00 |
DL TOTAL (I) | -405 477.00 | | | -405 477.00 |
DP Provisions pour risques | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 040.00 | | | 401 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 748.00 | | 120 748.00 | 120 748.00 |
FG Production vendue services | 375 223.00 | 26 851.00 | 402 074.00 | 375 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 971.00 | 26 851.00 | 522 822.00 | 495 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 013.00 | | | -37 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 944.00 | | | 601 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 657.00 | | | 834 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 713.00 | | | -232 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 617.00 | 8 142.00 | | 86 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 614.00 | 8 142.00 | | 56 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 042.00 | 18 045.00 | 34 042.00 | 34 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 298.00 | | 6 268.00 | 6 298.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 10 450.00 | 25 655.00 | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 527.00 | 10 450.00 | 31 923.00 | 24 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 569.00 | 28 495.00 | 65 965.00 | 58 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 33 306.00 | 33 308.00 | | 33 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 947.00 | 445 947.00 | | 445 947.00 |