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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 763.00 | 13 235.00 | 528.00 | 13 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 587.00 | 13 549.00 | 5 038.00 | 18 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | 26 784.00 | 10 533.00 | 37 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 977.00 | | 928 977.00 | 928 977.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 923.00 | | 1 046 923.00 | 1 046 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 240.00 | 26 784.00 | 1 057 456.00 | 1 084 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 3 412.00 | | 4 671.00 |
DG Autres réserves | 56 354.00 | 32 420.00 | | 56 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 252.00 | 25 194.00 | | -13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 107 773.00 | 121 025.00 | | 107 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 698.00 | 39 531.00 | | 205 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 841.00 | 166 841.00 | | 154 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | 13 238.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 27 607.00 | | 61 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 709.00 | 297 080.00 | | 329 709.00 |
EA Autres dettes | 191 000.00 | 248 000.00 | | 191 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 683.00 | 792 298.00 | | 949 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 456.00 | 913 323.00 | | 1 057 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 279.00 | 779 059.00 | | 942 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 703.00 | | 1 171 703.00 | 1 171 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 703.00 | | 1 171 703.00 | 1 171 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | 14 244.00 | | 1 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 475.00 | 5 871.00 | | 4 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 2 954.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 2 954.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -2 954.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | 4 101.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 020.00 | 1 271 285.00 | | 1 174 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 272.00 | 1 246 091.00 | | 1 187 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 252.00 | 25 194.00 | | -13 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 770.00 | 26 832.00 | | 26 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 618.00 | | 4 066.00 | 38 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 367.00 | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 37 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | 708.00 | 13 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | 1 558.00 | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534.00 | | 1 800.00 | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299.00 | 2 250.00 | | 11 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 2 250.00 | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 860 636.00 | 860 636.00 | | 860 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
VI Groupe et associés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 328.00 | 984 328.00 | | 984 328.00 |
VW T.V.A. | 179 706.00 | 179 706.00 | | 179 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 279.00 | 942 279.00 | | 942 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |