| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 506.00 | 50 259.00 | 30 247.00 | 80 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 156.00 | 114 359.00 | 41 797.00 | 156 156.00 |
BT Marchandises | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CF Disponibilités | 296 904.00 | | 296 904.00 | 296 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 288.00 | | 434 288.00 | 434 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 444.00 | 114 359.00 | 476 085.00 | 590 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 764.00 | | | 234 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 349 022.00 | | | 349 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 085.00 | | | 476 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 552.00 | 71 002.00 | 11 550.00 | 82 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YT Sous‐traitance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 443.00 | | | 257 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |