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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 7 367.00 | 1 006.00 | 8 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 846.00 | 58 195.00 | 24 651.00 | 82 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 513.00 | 65 562.00 | 28 950.00 | 94 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 707.00 | 894.00 | 54 813.00 | 55 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 833.00 | 894.00 | 93 939.00 | 94 833.00 |
110 Total général Actif | 189 346.00 | 66 456.00 | 122 889.00 | 189 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 857.00 | | | 857.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 455.00 | 213 958.00 | | 172 455.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 002.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 456.00 | 215 960.00 | | 172 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 119.00 | 99 836.00 | | 89 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | 6 383.00 | | -1 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | 2 479.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 38 684.00 | 39 429.00 | | 38 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 896.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 678.00 | 32 130.00 | | 26 678.00 |
252 Charges sociales | 5 505.00 | 5 441.00 | | 5 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | 11 094.00 | | 10 754.00 |
256 Dotations aux provisions | | 736.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 722.00 | 199 492.00 | | 171 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 734.00 | 16 468.00 | | 734.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 266.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711.00 | 16 265.00 | | 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |