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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 262 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 560 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 837 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 029 456.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 187 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 874 610.00 | 882 300.00 | | 874 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 477.00 | -7 690.00 | | -11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 133.00 | 1 039 610.00 | | 1 028 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 200.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323.00 | 2 917.00 | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 456.00 | 1 042 527.00 | | 1 029 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323.00 | 2 917.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374.00 | 1 630.00 | | 1 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852.00 | 9 320.00 | | 12 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 477.00 | -7 690.00 | | -11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812.00 | 3 873.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 3 873.00 | | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 771.00 | 4 700.00 | 258 071.00 | 262 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |