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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 066.00 | | 354 066.00 | 354 066.00 |
BZ Autres créances | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 407.00 | | 1 950 407.00 | 1 950 407.00 |
CF Disponibilités | 1 339 175.00 | | 1 339 175.00 | 1 339 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 683.00 | | 3 889 683.00 | 3 889 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 749.00 | | 4 243 749.00 | 4 243 749.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 610.00 | | | 3 135 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
DG Autres réserves | 2 356 659.00 | | | 2 356 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 696.00 | | | -1 606 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 140.00 | | | -20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 747.00 | | | 4 236 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 749.00 | | | 4 243 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 140.00 | | | -20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 566.00 | | 58 500.00 | 295 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 566.00 | | 58 500.00 | 295 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |