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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 31 685.00 | 10 836.00 | 42 521.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 041.00 | 31 685.00 | 132 356.00 | 164 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
110 Total général Actif | 169 626.00 | 31 685.00 | 137 941.00 | 169 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |