| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 627.00 | 75 410.00 | 11 217.00 | 86 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 975.00 | 134 166.00 | 98 809.00 | 232 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 906.00 | 209 575.00 | 110 330.00 | 319 906.00 |
BT Marchandises | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CF Disponibilités | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 514.00 | | 555 514.00 | 555 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 419.00 | 209 575.00 | 665 844.00 | 875 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 883.00 | 186 123.00 | | 186 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | 90 760.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 223 132.00 | 279 083.00 | | 223 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 439.00 | 293 090.00 | | 255 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 478.00 | 75 742.00 | | 102 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | 76 061.00 | | 84 795.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 712.00 | 445 220.00 | | 442 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 844.00 | 724 303.00 | | 665 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 138.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 152.00 | | 1 249 152.00 | 1 249 152.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 539.00 | | 1 250 539.00 | 1 250 539.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 220.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 10 482.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -8 482.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 502.00 | 772 335.00 | | 1 291 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 453.00 | 681 575.00 | | 1 257 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | 90 760.00 | | 34 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 400.00 | 33 176.00 | | 176 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 400.00 | 33 176.00 | | 176 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 439.00 | 63 166.00 | 192 273.00 | 255 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 348.00 | 390 348.00 | | 390 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 652.00 | 390 348.00 | 304.00 | 390 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 712.00 | 250 439.00 | 192 273.00 | 442 712.00 |