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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 084.00 | 63 170.00 | 52 914.00 | 116 084.00 |
040 Immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 928.00 | 63 170.00 | 58 758.00 | 121 928.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
084 Disponibilités | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
110 Total général Actif | 186 349.00 | 63 170.00 | 123 179.00 | 186 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 466.00 | | | 329 466.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 470.00 | | | 329 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
242 Autres charges externes. | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
252 Charges sociales | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21 104.00 | | | -21 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 104.00 | | | -21 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |