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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 958.00 | 225.00 | 733.00 | 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 8 641.00 | 2 064.00 | 10 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 992.00 | 8 641.00 | 88 352.00 | 96 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
084 Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
110 Total général Actif | 165 793.00 | 8 641.00 | 157 153.00 | 165 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 273.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -343.00 | | | -343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
252 Charges sociales | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 958.00 | | | 958.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |