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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 20 343.00 | 187.00 | 20 530.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 764.00 | 20 343.00 | 421.00 | 20 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
072 Créances – Autres | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
084 Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 705.00 | | 217 705.00 | 217 705.00 |
110 Total général Actif | 238 469.00 | 20 343.00 | 218 126.00 | 238 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
230 Autres produits | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 193.00 | | | 195 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 201.00 | | | 20 201.00 |