| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 698.00 | 9 112.00 | 36 586.00 | 45 698.00 |
040 Immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 635.00 | 9 112.00 | 41 523.00 | 50 635.00 |
060 Stock marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
072 Créances – Autres | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
084 Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
110 Total général Actif | 109 139.00 | 9 112.00 | 100 027.00 | 109 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 675.00 | 93 813.00 | | 81 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 381.00 | 78 961.00 | | 82 381.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 6.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 539.00 | 172 780.00 | | 164 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 351.00 | 56 495.00 | | 52 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 515.00 | 3 744.00 | | -2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 20 246.00 | 16 896.00 | | 20 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | 6 469.00 | | 7 207.00 |
252 Charges sociales | 23 770.00 | 22 431.00 | | 23 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 5 621.00 | | 4 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 470.00 | | |
262 Autres charges | 908.00 | 638.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 227.00 | 112 765.00 | | 106 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 312.00 | 60 015.00 | | 58 312.00 |
280 Produits financiers | 912.00 | 635.00 | | 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 823.00 | 60 612.00 | | 66 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |