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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
040 Immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
060 Stock marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
110 Total général Actif | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802.00 | | | 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 306.00 | | | 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 263.00 | | | 1 263.00 |