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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AP Constructions | 37 378.00 | 2 380.00 | 34 998.00 | 37 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 857.00 | 262 337.00 | 263 520.00 | 525 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 172.00 | 151 923.00 | 114 248.00 | 266 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 431.00 | | 233 431.00 | 233 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 946.00 | 416 760.00 | 726 186.00 | 1 142 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 568.00 | | 393 568.00 | 393 568.00 |
BZ Autres créances | 503 777.00 | | 503 777.00 | 503 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 1 295 956.00 | | 1 295 956.00 | 1 295 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 786.00 | | 2 252 786.00 | 2 252 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 733.00 | 416 760.00 | 2 978 972.00 | 3 395 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
CU Autres participations | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 212.00 | 1 049 789.00 | | 1 460 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 265.00 | 660 424.00 | | 710 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 977.00 | 1 715 712.00 | | 2 175 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 544.00 | 34 262.00 | | 67 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 226 974.00 | | 315 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 975.00 | 282 862.00 | | 387 975.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 17.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 995.00 | 571 586.00 | | 802 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 972.00 | 2 287 298.00 | | 2 978 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 524.00 | 544 115.00 | | 775 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 051.00 | | 298 212.00 | 863 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 317.00 | 1 142 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 850 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 453.00 | | 289 271.00 | 579 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 479.00 | | 8 941.00 | 283 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 387.00 | 101 875.00 | 11 745.00 | 326 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 267.00 | 101 875.00 | 11 745.00 | 326 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 213.00 | 6 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 213.00 | 6 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 588.00 | 210 588.00 | | 210 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
UX Autres créances clients | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 416.00 | 480 416.00 | | 480 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 776.00 | 1 130 776.00 | | 1 130 776.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 524.00 | 775 524.00 | | 775 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 283.00 | 6 790.00 | | 21 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 655.00 | 8 797.00 | | 11 655.00 |
ST Autres comptes | 593 059.00 | 620 017.00 | | 593 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 653.00 | 178 593.00 | | 141 653.00 |
YT Sous‐traitance | 496 377.00 | 323 552.00 | | 496 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 824.00 | 11 420.00 | | 12 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 107.00 | 18 210.00 | | 34 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 743.00 | 1 130 959.00 | | 1 242 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |