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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 055.00 | 94 553.00 | 243 502.00 | 338 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 48 666.00 | 63 929.00 | 112 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 446.00 | 149 085.00 | 310 361.00 | 459 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 757.00 | | 688 757.00 | 688 757.00 |
BZ Autres créances | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CF Disponibilités | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 291.00 | | 985 291.00 | 985 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 738.00 | 149 085.00 | 1 295 653.00 | 1 444 738.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
DL TOTAL (I) | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 530.00 | | | 207 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 009.00 | | | 225 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 162.00 | | | 383 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 797.00 | | | 975 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 653.00 | | | 1 295 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 896.00 | | | 834 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 671.00 | | 2 487 671.00 | 2 487 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 671.00 | | 2 487 671.00 | 2 487 671.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 989.00 | | | 2 443 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 223.00 | | | 2 375 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 323.00 | | 97 283.00 | 366 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 459 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 450 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 528.00 | | 95 283.00 | 359 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 2 000.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 164.00 | 88 291.00 | 2 370.00 | 63 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | 88 291.00 | 2 370.00 | 57 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 162.00 | 383 162.00 | | 383 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 688 757.00 | 688 757.00 | | 688 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 531.00 | 90 664.00 | 116 867.00 | 207 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 060.00 | 755 230.00 | 2 830.00 | 758 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 764.00 | 834 897.00 | 116 867.00 | 951 764.00 |