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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 516.00 | 11 613.00 | 8 903.00 | 20 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 7 190.00 | 10 000.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
AN Terrains | 1 091 083.00 | | 1 091 083.00 | 1 091 083.00 |
AP Constructions | 5 063 649.00 | 1 500 523.00 | 3 563 126.00 | 5 063 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 857.00 | 68 472.00 | 25 385.00 | 93 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 695.00 | 1 343 901.00 | 784 795.00 | 2 128 695.00 |
AX Avances et acomptes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 737 592.00 | 2 953 826.00 | 6 783 766.00 | 9 737 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 531 962.00 | | 531 962.00 | 531 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 284.00 | | 606 284.00 | 606 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 343 876.00 | 2 953 826.00 | 7 390 050.00 | 10 343 876.00 |
CU Autres participations | 998 242.00 | | 998 242.00 | 998 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 829.00 | 2 800 829.00 | | 2 800 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 131.00 | 294 181.00 | | -163 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 607.00 | -457 312.00 | | 774 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 304.00 | 2 829 698.00 | | 3 604 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 284.00 | 2 788 000.00 | | 2 654 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 259.00 | 691 714.00 | | 974 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 200 305.00 | | 27 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 530.00 | 39 961.00 | | 115 530.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 43 504.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 746.00 | 3 763 485.00 | | 3 785 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 050.00 | 6 593 182.00 | | 7 390 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 530.00 | 1 840 809.00 | | 1 384 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 454 758.00 | | 1 073 573.00 | 9 454 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 740.00 | 9 737 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 740.00 | 8 384 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 317.00 | | | 334 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101 440.00 | | 1 073 566.00 | 8 101 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 485.00 | | 7.00 | 998 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 848.00 | 419 494.00 | | 3 194 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 611.00 | 1 001.00 | | 10 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 919.00 | 418 492.00 | | 3 154 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 284.00 | 253 068.00 | 1 467 327.00 | 2 654 284.00 |
VI Groupe et associés | 974 259.00 | 974 259.00 | | 974 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 816.00 | 55 566.00 | 250.00 | 55 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 746.00 | 1 384 530.00 | 1 467 327.00 | 3 785 746.00 |